长沙市  黄材水库灌区管理局

2019年部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效管理情况  

十、其他重要事项

第四部分  名词解释  

第五部分  附表  

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针，政策和法律法规，研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规定和改革措施；检查和督促各项政策、法规的贯彻执行；

2.研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划；制定和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划；

3.负责黄材水库的检查、监测和养护工作；负责组织黄材水库的防汛抢险和抗旱工作；

4.负责统一调度灌区内的用水，努力确保灌区内农业灌溉、工矿企业和居民生活用水的供水；

5.负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作；

6.按照谁受益谁缴费的原则，负责灌区内水费的收缴工作；

7.负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设手续的审批；

8.负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等工作，对局属单位国有资产监管；

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位（2007年5月长沙市委第十一届第26次常务会议批准），业务上接受省水利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块：一是局机关，下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科4个科室；二是二级单位，下设包括大坝管理所、横双灌区管理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心5个正科级二级法人单位。

本单位为一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单表户，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分  单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

  （公开表格附后）

  第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计11747.75万元，与2018年收入决算数增加1010.76万元，增加9.4%。

2019年年末决算支出总计111747.75万元，与2018年支出决算数增加1010.76万元，增加9.4%。

二、  收入决算情况说明

  2019年全年收入总计11747.75万元，其中，财政拨款收入8667.64万元，占全年收入比为73.8 %；  其他收入3080.11万元，占全年收入比为26.2 %。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计11747.75万元，其中，社会保障和就业支出102.16万元，占比0.9%  ；节能环保支出  67万元，占比0.6% ；农林水支出11489.22万元，占比  97.8%；住房保障支出34.43万元，占比0.3 %。商业服务业等支出30万元，占比0.3%；卫生和健康支出11.86万元、城乡社区支出10万元、一般公共服务0.08万元及公共安全支出3.0万元合计占比0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8667.64万元，比上年决算数减少737.05万元，下降7.8  %。

2019年财政拨款支出总计8667.64万元，比上年决算数减少737.05万元，下降7.8  %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出总计8667.64万元，比上年决算数减少737.05万元，下降7.8  %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出8667.64万元，按功能分类分：社会保障和就业支出102.16万元，占比1.2  %；农林水支出8464.11万元，占比  97.6 %；节能环保支出  52万元，占比0.6% ；住房保障支出34.43万元，占比0.4 %；卫生和健康支出11.86万元、城乡社区支出10万元、一般公共服务0.08万元及公共安全支出3.0万元，合计占比0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出8667.64万元，其中：基本支出4181.88万元，占全年财政拨款支出比为48.2 %，比年初预算增加700.3万元，增长20 %; 项目支出4485.76万元，占全年财政拨款支出比为51.8%，比年初预算增加4365.76  万元。增长幅度较大原因主要是在年度预算执行中，全部本级追加资金和上级专项资金都是在年中下达，主要项目有黄材水库除险加固、大型灌区续建配套、采煤区沉陷治理工程、洪水预报及调度系统、农业水价综合改革项目等等。

本年度一般性支出523.43万元，比上年度一般性支出减少68.24万元，下降11.5%。本年度根据上级要求严格一般性支出开支，厉行节约，完成了上级要求一般性支出缩减10%目标。其中办公费11.04万元，比上年决算减少2.04万元，公务接待支出  22.88万元，比上年决算减少0.78万元，公务用车购置及运行维护支出13.99万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少1.91  万元，维修护费347.74万元，比上年减少141.9万元，电费77.56万元，比上年增加68.4万元，电费增加原因是沩丰坝拆除重建期间使用泵站抽水来保障灌溉用水需要。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算4181.88  万元，占全年财政拨款支出比为48.2 %。其中：工资福利支出  3824.38万元，占比91.45 %；商品和服务支出164.04万元，占比3.92 %；对个人和家庭的补助支出193.46  万元，占比  4.63%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出  36.87 万元，比年初预算减少6.13 万元，下降  14 %。其中:公务接待支出  22.88  万元，比年初预算减少4.12 万元，下降  15 %；公务用车购置及运行维护支出  13.99万元，比年初预算减少2.01万元，下降12.5 %。

2019年 “三公”经费决算支出36.87 万元，比上年决算减少2.69万元，下降6.8 %。其中:公务接待支出  22.88万元，比上年决算减少0.78万元，下降3.3 %；公务用车购置及运行维护支出13.99万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少1.91  万元，下降12  %。

机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出  0 万元，共计安排  0 批  人次。2019年全年公务用车购置及运行支出13.99 万元，其中公务用车购置  0万元，公务车保有量  4 辆。2019年全年公务接待支出  22.88万元，共计接待  280批次，近5600  人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入  0  万元，年初结余  0  万元，年未结余  0  万元。

九、预算绩效管理情况  

为了加强财政资金管理，提高资金使用效益，我局立足实际，按照上级相关要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，完成了部门整体支出绩效评价和项目资金的绩效评价工作，取得了明显的成效。

宁乡市采煤沉陷区渠道及河坝加固、量测水设施建设、塅溪河治理、防洪预警及调度系统、农业水价综合改革等项目工程分别迎接了宁乡市、长沙市、湖南省的绩效评价工作。

2019年度在一般公共预算基本支出中工资福利支出  3824.38万元，占比91.45 %，保障了全局干部职工工资按月足额发放、“四险一金”及住房公积金按时足额缴纳、各项待遇逐步提高，全局人员稳定、积极向上势头良好。对个人和家庭的补助支出193.46  万元，占比  4.63%。确保了遗属及伤残民工的生活补助按时发放，确保了退休人员的各项待遇发放，维护了大局稳定。商品和服务支出164.04万元，占比3.92 %，保障了机关各项工作的正常运行。

2019年度在一般公共预算中，项目支出4485.76万元，占全年财政拨款支出比为51.8%，比年初预算增加4365.76  万元。增长幅度较大原因主要是在年度预算执行中，全部本级追加资金和上级专项资金都是在年中下达，主要项目有黄材水库除险加固、大型灌区续建配套、采煤区沉陷治理工程、洪水预报及调度系统、农业水价综合改革项目等等。这些项目的实施提高了单位的防汛抗旱能力、增强了灌区的灌溉效率、改善了灌区地方的生态环境，取得了较好的绩效。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出164.04万元，比年初预算增加48.7万元，增加  42.2 %。机关严格控制一般性经费增长，经费增加原因是城投公司的泵站维护资金48万元在机关经费中列支，以及公安局指标调整等。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1659.74万元，在年度财政拨款支出中占比19%。本部门2019年度政府采购支出其中：政府采购货物支出  179.80 万元、占比11%；政府采购工程支出1346.83万元、占比81%；政府采购服务支出133.11  万元、占比8%。向中小微企业采购占比99.6%。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆  4  辆，其中，一般公务用车  4  辆。单位价值50 万元以上通用设备  0台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分  名词解释  

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

2020年  7月20日