2021年度

长沙市黄材水库灌区管理局部门决算

第一部分单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市黄材水库灌区管理局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针，政策和法律法规，研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规定和改革措施, 检查和督促各项政策、法规的贯彻执行；

（二）研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划, 制定和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划；

（三）负责黄材水库的检查、监测和养护工作, 负责组织黄材水库的防汛抢险和抗旱工作；

（四）负责统一调度灌区内的用水，努力确保灌区内农业灌溉、工矿企业和居民生活用水的供水；

（五）负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作；

（六）按照谁受益谁缴费的原则，负责灌区内水费的收缴工作；

（七）负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设手续的审批；

（八）负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等工作，对局属单位国有资产监管；

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位（2007年5月长沙市委第十一届第26次常务会议批准），业务上接受省水利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块：一是局机关，下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科共4个科室；二是二级单位，下设包括大坝管理所、横双灌区管理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心5个正科级二级单位。

    （二）决算单位构成。长沙市黄材水库灌区管理局2021年部门决算公开单位构成仅包括长沙市黄材水库灌区管理局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8696.14万元。与上年相比，减少3298.24万元，减少27.5%,主要是因为：2020年有大坝除险加固项目、采煤区沉陷治理等大型项目已完工，工程款基本支付完成，2021年新建的黄材灌区“十四五”续建配套与现代化工程等项目已开工但未完工，仅支付部分工程进度款项。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计8696.14万元,其中：财政拨款收入7158.75万元, 占82.3%;上级补助收入0万元，;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1537.39万元，占17.7%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计8696.14万元，其中：基本支出4005.78万元，占  46.1%;项目支出4690.36万元，占53.9%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7158.75万元，与上年相比，减少1996.19万元，减少17.7%,主要是因为：2020年有大坝除险加固项目、采煤区沉陷治理等大型项目已完工，工程款基本支付完成，2021年新建的黄材灌区“十四五”续建配套与现代化工程等项目已开工但未完工，仅支付部分工程进度款项。

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6731.75万元，占本年支出合计的 77.41%,与上年相比，财政拨款支出减少1569.19万元，减少18.9%,主要是因为：2020年有大坝除险加固项目、采煤区沉陷治理等大型项目已完工，工程款基本支付完成，2021年新建的黄材灌区“十四五”续建配套与现代化工程等项目已开工但未完工，仅支付部分工程进度款项。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6731.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.005%;社保保障和就业（类）支出155.40万元，占2.3%；卫生健康（类）支出34.10万元，占0.5%；农林水（类）支出6400.01万元，占95.07%；住房保障（类）支出38.97万元，占0.6%；其他（类）支出102.87万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4091.44万元，支出决算数为6731.75万元，完成年初预算的175%,其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了宁乡市优秀党员奖金0.4万元。

2.社保保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100%。

3.社保保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工职业年金记实支出11.72万元。

4.社保保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度有退休职工死亡，支付安葬费及家属一次性抚恤金67.27万元。

5.社保保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达宁乡市春节慰问资金18万元。

6.社保保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达宁乡市退役军人慰问资金0.6万元。

7.社保保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.99万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中公务员医疗补助扣缴比例降低了，调减了公务员医疗补助预算。

  10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的领导干部绩效奖24.19万元。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2288.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的黄材灌区“十四五”续建配套与现代化改造中央资金形成支出1864.95万元，以及大坝除险加固项目等其他省级专项资金形成支出423.25万元。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为3955.69万元，支出决算为4077.62万元。完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年度中调整下达的黄材水库灌区解决蓝绿藻治理经费91.6万元，2021年部门预算单位交通补贴7.62万元以及沙河所维修养护等经费22.71万元。

  13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的防汛抗旱期间渠道疏浚费用支出10万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.97万元，支出决算为38.97万元。完成年初预算的100%。

15.  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中资源型地区转型发展（第一批）中央预算内基建资金（采煤沉陷区水利治理项目）形成支出102.87万元。

    六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4005.78万元，其中：人员经费  3867.91万元，占基本支出的96.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费137.87万元，占基本支出的3.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费等等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为26.03万元，完成预算的68.5%,其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为18.05万元，完成预算的82%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待标准与范围。与上年决算相比减少0.42万元，减少  2.3%,减少的主要原因是在公务接待上坚持厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为7.97万元，完成预算的49.8%,决算数小于预算数的主要原因是预算按4台车标准下达，单位车改后只保留2台车，在年度预算执行中调减了8万元。与上年决算相比减少4.95万元，减少38.2%,减少的主要原因是年底单位车改只保留2台车，减少了两台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.05万元，占69.35%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.97 万元，占30.62%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为18.05万元，全年共接待来访团组  215个、来宾2580人次，主要是接待国家、省、市水利行业主管部门，其他灌区和水利枢纽单位等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.97万元，主要是车改保留的两台公务用车燃油、保险及维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入427万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出427万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0  万元。

十、关于运行经费（公用经费）支出说明

本部门2021年度运行经费支出137.87万元，比年初预算数增加33.57万元，增长32%。主要原因是按财政统一口径将伙食补助费从工资福利中调整到公用经费中形成运行经费的增长。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.92万元，用于召开建党一百周年纪念活动暨“七一”表彰大会、红歌比赛会场费用, 人数300人，内容为建党一百周年纪念活动暨“七一”表彰大会及红歌比赛；开支培训费2.78万元，用于开展职工政治学习培训，人数320人，内容为购买《三史》书籍。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2786.88万元，其中：政府采购货物支出41.97万元、政府采购工程支出2398.63万元、政府采购服务支出346.28万元。授予中小企业合同金额2786.88万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额959.45万元，占政府采购支出总额的34%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

    2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，为灌区经济社会发展提供了坚实的水利支撑和保障。认真贯彻上级决策部署，围绕开好局、起好步，突出重点、整体推进、强化落实，扎扎实实做好水利工作。

    我局按照财政绩效部门要求做好相关绩效管理工作，对接省、市上级主管部门做好各个项目及单位整体的绩效评价工作，利用好绩效评价成果改进各项工作。本部门2021年预算绩效管理绩效评价自评95分，单位年度整体绩效自评报告附后，报告从基本支出、项目支出、项目实施管理、资产管理等各个方面全面分析了单位的绩效管理工作。具体内容见附后《2021年度部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分名词解释

一、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、水利工程运行与维护（2130306）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四、水利工程建设（2130305）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五、防汛（2130314）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。

                             第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表