2022年度长沙市黄材水库灌区管理局部门决算

第一部分长沙市黄材水库灌区管理局单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市黄材水库灌区管理局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针，政策和法律法规，研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规定和改革措施, 检查和督促各项政策、法规的贯彻执行；

（二）研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划, 制定和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划；

（三）负责黄材水库的检查、监测和养护工作, 负责组织黄材水库的防汛抢险和抗旱工作；

（四）负责统一调度灌区内的用水，努力确保灌区内农业灌溉、工矿企业和居民生活用水的供水；

（五）负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作；

（六）按照谁受益谁缴费的原则，负责灌区内水费的收缴工作；

（七）负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设手续的审批；

（八）负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等工作，对局属单位国有资产监管；

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位（2007年5月长沙市委第十一届第26次常务会议批准），业务上接受省水利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块：一是局机关，下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科共4个科室；二是二级单位，下设包括大坝管理所、横双灌区管理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心5个正科级二级单位。

（二）决算单位构成。长沙市黄材水库灌区管理局2022年部门决算公开单位构成仅包括长沙市黄材水库灌区管理局本级。

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计10,339.16万元。与上年相比，增加1,643.03万元，增长18.89%，主要是因为当年新增“十四五”续建配套与现代化改造（2021)(2022)、水利救灾资金等项目，上年结转了部分项目中央、省级资金及年中追加的项目建设资金。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计10,339.16万元，其中：财政拨款收入6,650.27万元，占64.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,688.89万元，占35.68%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计10,339.16万元，其中：基本支出4,990.20万元，占48.27%；项目支出5,348.96万元，占51.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计6,650.27万元，与上年相比减少508.48万元,减少7.65%，主要是因为主要是因为本年调出22人，退休19人，基本工资支出减少355万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出6,356.27万元，占本年支出合计的61.48%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.48万元，减少5.58%，主要是因为主要是因为本年调出22人，退休19人，基本工资支出减少355万元。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,356.27万元，主要用于以下方面：社保保障和就业（类）支出721.29万元，占11.35%；卫生健康（类）支出34.92万元，占0.55%；农林水（类）支出5548.45万元，占87.29%；交通运输支出5万，占0.08%；住房保障（类）支出46.61万元，占0.73%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,190.64万元，支出决算数为6,356.27万元，完成年初预算的151.68%，其中：

1、社保保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为281.23万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的2022年机关事业单位全额退休人员绩效奖金形成支出281.23万元。

2、社保保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为80.87万元，支出决算为366.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的差额和自收自支人员养老保险、职业年金财政补助资金形成支出278.56万元。

3、社保保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.15万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工职业年金记实支出16.15万元。

4、社保保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.46万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年度有退休职工死亡，支付安葬费及家属一次性抚恤金27.46万元。

5、社保保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达宁乡市春节慰问资金18万元。

6、社保保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

7、社保保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达宁乡市退役军人慰问资金0.6万元。

8、社保保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.33万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元,完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的檀树湾泵站维修资金形成支出3万元。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1298.48万元,完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年度中下达的沩水生态调水机组项目资金、黄材水库灌区岁修费资金形成支出163.43万元，以及结转上年的2021年第二批国家水网骨干工程专项中央预算内基建资金形成支出1135.05万元。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为4023.88万元，支出决算为4246.96万元。完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年度中调整下达的2022年机关事业单位全额在职人员绩效130.78万元，以及水生态保护经费80万元。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元,完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的黄泥塘桥拆除重建后渠道恢复经费形成支出5万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.53万元，支出决算为46.61万元。完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中下达的2022年预算单位公积金结算经费形成支出7.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,837.23万元，其中：

人员经费4,738.32万元，占基本支出的97.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等、代缴社会保险、生活补助等；

公用经费98.90万元，占基本支出的2.04%，主要包括办公费、印刷费、维修费、水费、电费、公务车运行维护费、公务接待费、公会经费等等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）。

  公务接待费支出预算为22万元，支出决算为11.42万元，完成预算的51.91%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待标准与范围。与上年决算相比减少6.63万元，减少36.73%,减少的主要原因是在公务接待上坚持厉行节约。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算为零，无法计算百分比）。

  公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.42万元，占58.80%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占41.20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.42万元，全年共接待来访团组 135个、来宾1630人次，主要是接待国家、省、市水利行业主管部门，其他灌区和水利枢纽单位等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，主要是车改保留的两台公务用车燃油、保险及维修等支出，截止2022 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入294.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出294.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出294.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.72万元，用于党建活动场地费、授课费等，人数75人，内容为开展支部党建活动日、定期上党课、订购《党建》、《思想政治工作研究》等报刊；开支培训费17.89万元，用于工勤技能培训，人数270人，内容为事业单位在岗在编技能人员网上培训费。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额2,181.68万元，其中：政府采购货物支出66.07 万元、政府采购工程支出1,957.76万元、政府采购服务支出157.85万元。授予中小企业合同金额610.66万元，占政府采购支出总额的27.99%，其中：授予小微企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的0.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

我局按照财政绩效部门要求做好相关绩效管理工作，对接省、市上级主管部门做好各个项目及单位整体的绩效评价工作，利用好绩效评价成果改进各项工作。本部门2022年预算绩效管理绩效评价自评95分，单位年度整体绩效自评报告附后，报告从基本支出、项目支出、项目实施管理、资产管理等各个方面全面分析了单位的绩效管理工作。具体内容见附后《2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

（二）存在的问题及原因分析

  可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、水利工程运行与维护（2130306）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四、水利工程建设（2130305）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五、防汛（2130314）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。

第五部分  附件

附件1、2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件2、2022年度部门决算公开表