2020年玉潭街道部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

办事处:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我机关内设机关、一所三中心及一队，全部纳入2020年部门决算编制范围。玉潭街道办事处内设机构包括：办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入2020年部门决算范围的单位包括：街道内设机构，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。只有本级单位，无二级单位。

第二部分 玉潭街道2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分 玉潭街道2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年末决算总收入10790.02万元。与2019年8980.59万元相比，增加1809.43万元，增长20.15%，其中一般公共预算财政拨款收入增加1518.79万元，政府性基金预算财政拨款收入增加185.80万元，其他收入增加104.83万元，主要是因为增加了老旧小区改造项目。

2020年度年末决算总支出10790.02万元。与2019年8980.59万元相比，增加1809.43万元，增长20.15%，其中基本支出3046.52万元，比上年减少104.78万元，减少3.32%，因为人员退休，“三公”经费节约开支。项目支出7743.49万元，比上年增加1914.2万元，增加32.84%，因为增加了老旧小区改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10790.02万元，其中：财政拨款收入9632.85万元，占89.28%；政府性基金预算财政拨款198.80万元，占1.84%，其他收入958.37万元，占8.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10790.02万元，其中：基本支出3046.52万元，占28.23%；项目支出7743.50万元，占71.77%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款总收入9831.65万元，与2019年8127.05万元相比，增加1704.60万元，增长20.97%，主要是因为增加了老旧小区改造项目。

2020年度财政拨款总支出9831.65万元，与2019年8127.05万元相比，增加1704.60万元，增长20.97%，主要是因为增加了老旧小区改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9632.85万元，占本年支出合计的89.28%，与2019年度8114.05万元相比，财政拨款支出增加1518.8万元，增长18.72%，主要是因为增加了老旧小区改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9632.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5071.45万元，占52.65%；公共安全（类）支出33.13万元，占0.34%;教育（类）支出429万元，占4.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.46万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出930.03万元，占9.65%；卫生健康（类）支出193.73万元，占2.01%；节能环保（类）支出14万元，占0.15%；城乡社区（类）支出1073.55万元，占11.14%；农林水（类）支出1316.33万元，占13.67%；交通运输（类）支出14.93万元，占0.15%；资源勘探工业信息等（类）支出23.79万元，占0.25%；住房保障（类）支出494.58万元，占5.14%；灾害防治及应急管理（类）支出15.87万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9874.15万元，支出决算数为9632.85万元，完成年初预算数的97.56%。

1、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)年初预算数为1451.64万元，支出决算数为1445.66万元，完成年初预算数的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员有异动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）(2010302)年初预算数为1754万元，支出决算数为3207.69万元，完成年初预算数的182.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新山小学建设工程、金星社区小微水体建设、文明创建支出、老旧小区改造建设项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）政务公开审批（项）(2010306)年初预算数为88.44万元，支出决算数为56.19万元，完成年初预算数的63.53%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员有异动。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）（2010507）年初预算数为10万元，支出决算数为43.7万元，完成年初预算数的437%，决算数大于预算数的主要原因是新增了第七次人口普查。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）年初预算数为5万元，支出决算数为19万元，完成年初预算数的380%，决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫对口单位沩山乡的扶贫支持。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）年初预算数为110万元，支出决算数为0，但在一般行政管理事务（项）（2013202）支出172.30万元 主要原因是增加了党建经费。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）年初预算数为35.13万元，支出决算数为20.27万元，完成年初预算数的57.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

8、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202）年初预算数为2400万元，支出决算数为200万元，完成年初预算数的8.33%，决算数小于预算数的主要原因是新山小学建设工程未结算。

9、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）年初预算数为400万元，支出决算数为0，但在其他普通教育支出（2050299）为229万元， 主要原因是学校维修改造未结算。

10、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）年初预算数327.74万元，支出决算数为159.55万元，完成年初预算数的48.68%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员有异动，经费调整。

11、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）（2080501）年初预算数2.97万元，支出决算数为2.69万元，完成年初预算数的90.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

12、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算数159.22万元，支出决算数为146.26万元，完成年初预算数的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

13、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算数20.57万元，支出决算数为18.8万元，完成年初预算数的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

14、社会保障与就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）年初预算数57.5万元，支出决算数为5.6万元，死亡抚恤（2080801）支出决算数为18.95万元，退役安置（20809）支出决算数为101.68万元，决算数与预算数差异原因是人员有异动，调整了用款指标。

15、社会保障与就业（类）社会福利（款）老年福利（项）（2081002）年初预算数226万元，支出决算数为183万元，完成年初预算数的80.97%，决算数小于预算数的主要原因是四季度老年津贴改由市统一发放，不在街道发放了。

16、社会保障与就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）（2082001）年初预算数为20万，社会保障与就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）（2082502）年初预算数为200万，支出决算数均为0，是因为指标调整到社会保障与就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）（2082501），支出决算数为129.85万元。差异原因是临时救助审批人数减少。

17. 社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）年初预算数17.84万元，支出决算数为13.63万元，完成年初预算数的76.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）年初预算数50万元，支出决算数为49.3万元，完成年初预算数的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情有所缓解，支出减少。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）年初预算数为11万，支出决算数为0，是因为指标调整到突发公共卫生事件应急处理（2100410）了。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算数40.36万元，支出决算数为40.48万元，完成年初预算数的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员有异动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)年初预算数39.25万元，支出决算数为20.16万元，完成年初预算数的51.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)年初预算数29.36万元，支出决算数为30.32万元，完成年初预算数的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员有异动。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）年初预算数800万元，支出决算数为200万元，完成年初预算数的25%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出158.67万元调整到城乡社区环境卫生（2120501）指标了。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）年初预算数200万元，支出决算数为130万元，完成年初预算数的65%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整到其他城乡社区支出（2129901）了。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）年初预算数为200万元，支出决算数为0，是因为指标调整为其他城乡社区支出（2129901），支出决算数为546.05万元，数据差异是因为文明创建活动开展，城乡环境卫生支出增加。

26、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）（2130104）年初预算数684.72万元，支出决算数为829.78万元，完成年初预算数的121.19%，决算数大于预算数的主要原因是差额人员经费预算不足。

27. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）（2130108）年初预算数10万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的30%，决算数小于预算数的主要原因是人居环境改善，病虫害控制支出减少。

28、农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）（2130126）年初预算数30万元，支出决算数为64.38万元，完成年初预算数的214.63%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增大。

29、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）（2130199）年初预算数64万元，支出决算数为84万元，完成年初预算数的131.25%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增大。

30、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算数10万元，支出决算数为11.50万元，完成年初预算数的115%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大。

31、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）年初预算数300万元，支出决算数为304.25万元，完成年初预算数的101.42%，决算数大于预算数的主要原因是改善社区基础设施建设，增加了投入。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算数119.41万元，支出决算数为119.17万元，完成年初预算数的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

32.文化体育与传媒支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出没有安排年初预算，根据工作需要，应对突发事件，进行了指标调整，安排了专项资金支出，共计867.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3021.39万元，其中：人员经费2682.47万元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费338.92万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.6万元，完成预算的62.22%，2019年决算数为6.25万元，与上年相比减少0.65万元，减少10.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算9万元，支出决算为5.6万元，完成预算的62.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用。与上年相比减少0.65万元，减少10.4%,减少的主要原因是街道大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位公车改革后无公务用车。与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，减少（增长）的主要原因是两个年度都无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %，公务接待费支出决算5.6万元，占100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算5.6万元，全年共接待来客142批次、来客1010人次，主要是干部职工节假日值班、征地拆迁加班和文明创建活动加班以及外出学习用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入198.80万元；支出198.80 万元，其中项目支出198.80万元.

九、关于2020年度预算绩效情况说明(见附件)

围绕玉潭街道办事处全年工作任务，奋力推进“打造精美文明街区 构建品质幸福玉潭”建设，较好地完成了2020年绩效目标任务。投入70多万元进行小区立面清洗刷白，重点整治背街小巷牛皮癣、杂乱堆物；改造东区市场、祥熙市场，规范市场秩序。新山小学改扩建工程、9个老旧小区改造项目均已竣工投入使用。幼儿园一园、二园项目进入验收阶段。春城校区、玉潭中小等学校维修项目已完成。金星社区美丽屋场、小微水体已通过省市验收，人居环境质量有效提升。加强资金监管制度建设和执行，切实防范廉政风险，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关日常工作运行得到保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出338.93万元，比年初预算数减少78.08万元，降低18.72%。主要原因是：办公费、印刷费减少。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费1.2万元，用于机关召开离退休干部会议、文明创建工作大会等，与上年决算数4.6万元减少3.4万元，减少73.91%；开支培训费0.17万元，用于开展党员培训，人数50人，与上年决算数0.57万元减少0.4万元，减少70.18%。主要原因是节约了开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1692.06万元，其中：政府采购货物支出29.01万元、政府采购工程支出366.9万元、政府采购服务支出1296.15万元。授予中小企业合同金额1692.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额951.7万元，占政府采购支出总额的56.25%。

（四）国有资产占用情况

因为公车改革，公车已全部交市车改办。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

1、决算公开表

2、2020年度部门整体支出绩效自评报告