一、2023年1—10月财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况。1—10月，全市完成地方一般公共预算收入62.25亿元，为年初预算的72.81%，同比下降4.12%。其中：税收收入39.11亿元，为年初预算的60.17%，同比下降19.41%；非税收入23.15亿元，为年初预算的112.91%，同比增长41.12%。

2．支出预算执行情况。1—10月，全市完成一般公共预算支出93.68亿元，为年初预算的71.51%，同比下降6.55%。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入预算执行情况。1—10月，全市完成政府性基金预算收入64.72亿元，为年初预算的42.64%，同比下降18.07%。其中：国有土地使用权出让收入64.32亿元，为年初预算的42.88%，同比下降16.77%。

2．支出预算执行情况。1—10月，全市完成政府性基金预算支出76.66亿元，为年初预算的57.93%，同比下降29.17%。

（三）社保基金预算执行情况

1．收入预算执行情况。1—10月，全市完成社保基金预算收入13.01亿元，为年初预算17.82亿元的73%。其中：城乡居民养老保险基金收入完成5.68亿元，为年初预算9.26亿元的61.34%；机关事业养老保险基金收入完成7.33亿元，为年初预算8.56亿元的85.63%。

2．支出预算执行情况。1—10月，全市完成社保基金预算支出13.56亿元，为年初预算15.32亿元的88.51%。其中：城乡居民养老保险基金支出完成6.41亿元，为年初预算6.80亿元的94.26%；机关事业养老保险基金支出完成7.15亿元，为年初预算8.52亿元的83.92%。

（四）国有资本经营预算执行情况

1—10月，全市完成国有资本经营预算收入1505万元，支出暂未安排。

二、2023年财政预算调整方案

今年以来，受经济下行、行业周期调整、减税降费政策减收等多重因素的叠加影响，财政收支执行未及预期，根据《预算法》及其实施条例的相关要求，结合当前实际，依法编制了2023年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1．收入预算。地方一般公共预算收入年初预算85.5亿元，调整为83亿元，调减2.5亿元。其中：税收收入65亿元，调整为55亿元，调减10亿元；非税收入20.5亿元，调整为28亿元，调增7.5亿元。

上级财力性转移支付10.89亿元，调整为14.53亿元，调增3.64亿元；上级补助收入25.99亿元，调整为25亿元，调减0.99亿元（按文件对应安排支出）；新增一般债券收入1.16亿元，再融资债券收入5.19亿元；调入资金20.67亿元，调整为25.32亿元，调增4.65亿元；上年结转7.28亿元。

2．支出预算。一般公共预算支出年初预算130.99亿元，调整为135.79亿元，调增4.8亿元；上解支出年初预算12.06亿元，调整为13.21亿元，调增1.15亿元；债务还本支出5.19亿元。结转下年支出7.28亿元。

3．新增一般债券收入。省财政厅下达我市新增一般债券资金1.16亿元，按照文件要求，结合市委市政府的决策部署，通过与年初预算打通盘活，统筹安排美丽宜居村庄4000万元、城市品质提升项目3513万元；疫情防控专项831万元；国省干线、农村公路建设1274万元；小水库加固1313万元；老宁横路提质改造350万元；南门桥维修加固工程350万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1．收入预算。政府性基金收入年初预算151.8亿元，调整为151.35亿元，调减0.45亿元（其中：城市基础设施配套费收入1.5亿元调整为0.95亿元，调减0.55亿元；污水处理费收入0.3亿元调整为0.4亿元，调增0.1亿元）。上级补助收入0.44亿元，调整为0.5亿元，调增600万元（按文件对应安排支出）。新增专项债券收入5.51亿元。调入资金5.4亿元，调整为7.32亿元，调增1.92亿元。上年结转7.03亿元。

2．支出预算。政府性基金预算支出年初预算132.33亿元，调整为141.96亿元，调增9.63亿元；新增专项债券支出5.51亿元；调出资金年初预算19.74亿元，调整为18.76亿元，调减0.98亿元。债务还本支出1.92亿元；结转下年支出3.55亿元。

3．新增专项债券收入。省财政厅下达我市新增专项债券资金5.51亿元，按照文件要求，安排经开区绿色建材产业园项目1亿元；城发智慧停车场项目0.22亿元；国资公司中央大街及宁韶路棚改项目4.29亿元。

（三）社会保险基金预算调整情况

1．收入预算调整情况。社保基金收入年初预算17.82亿元，不作调整。

2．支出预算调整情况。社保基金支出年初预算15.32亿元，调整为16.53亿元，调增1.21亿元。其中：城乡居民基本养老保险支出调整为7.97亿元，调增1.17亿元；机关事业单位基本养老保险支出调整为8.56亿元，调增0.04亿元。

（四）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入1505万元，支出1053万元，调入一般公共预算452万元，不作调整。

三、确保今年预算执行的措施

上述调整方案（草案）经批准后，我们将做好以下工作：

（一）坚持主动作为，提高财源建设质效。牢牢锁定全年目标，扛牢征管责任，有针对性地制定和细化征收举措，实行“周调度”抓收入、促进度，确保目标全面完成。加大对房土两税、土地增值税清算、契税征缴、企业欠税追缴、招商合同兑现等领域挖潜力度。财税部门强化合力，下沉到街道、园区进行督导，及时解决征管过程中的难点问题，确保应收尽收。

（二）坚持统筹兼顾，加强重点支出保障。持续增强财政统筹能力，落实“过紧日子”长期方针，集中财力保障市委市政府中心工作，为高质量发展积蓄后劲。始终坚持以人民为中心，全力保障支持就业、教育、医疗等基本民生政策资金，确保资金在政策规定时间内到位。

（三）坚持稳健运行，筑牢风险防控底线。持续优化支出结构，按照预算安排优先、指标下达优先、资金支付优先，切实兜牢“三保”底线。提高库款调度精度，按照资金安排次序做好库款保障、资金调度和监测预警等工作，确保库款保障水平保持在合理区间。落实防范化解地方债务风险“1+N”一揽子方案，坚持“一债一策”多渠道筹集偿债资金，推进激励银行降息专项行动，牢牢守住债务风险防控底线。

（四）坚持效率为先，提高财政管理水平。依法履行财会监督主责，强化财经纪律刚性约束，加强对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督检查。对2022年度市本级预算执行及决算（草案）编制审计中查出的问题，把“当下改”与“长久立”结合起来，切实抓好整改。坚持严谨务实的工作作风，不断提高办事效率，让财政政务服务更优化、更便捷、更贴心。

以上报告，请予审议。

附表：1．2023年度一般公共预算调整表

2．2023年度政府性基金预算调整表

3．2023年新增一般债券安排建议表

4．2023年政府专项债券安排建议表